重视有业绩+有人气的方向

2024年07月10日 17:52 作者:袁月

今天相对积极的现象是有所放量,但持续性还需观察,如果不能继续放量或者维持7000亿的底线,对指数空间和板块轮动不要有过高的期待,还会重回前几天极端分化的状态,根据开盘15分钟信号就能找到答案。无论怎样,都要盯住各自细分的基本面龙头。


当前业绩线必须引起足够重视。虽然受制于盘面氛围,可能超预期的品种高开后不一定大涨,甚至还会回落,但这主要是被情绪影响,不能否认其业绩的好,换句话说,情绪总有转好的时候,届时业绩好的优势也会被放大。主要人气方向是资源、出口、半导体、AI等。


即使是同板块中,分化也是必然,“留好去差”是最基本的思路。对业绩不及预期的品种,哪怕跌的再多,都不能成为抄底、捡便宜的理由,毕竟目前市场资金有限,且选股更为挑剔,它们都不傻,哪有那么多便宜让你捡。


小金属短期的催化主要看涨价,前期是锑,近期是锗。据SMM数据,截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高。锗金属材料主要应用于红外、光纤、太阳能电池等领域。小金属的弹性相对大一些,但种类较多,更合适按照催化、情绪和技术应对,分清预期。仅从基本面持续性和确定性看,主流大金属才是中期跟踪的核心。


之前说过,铜的供给端可能没有市场预期的那么多,一是对新矿的产能过于乐观,二是低估老矿减产的可能。对此,有人可能想说,那加大开采力度不就行了吗?这话确实没毛病,但需要建立在两个前提下:成本和时间。毕竟铜的开采不是蒸饭,随吃随做,都是要以年为单位的,篇幅有限,今天不展开。


重视有业绩+有人气的方向


近期在“滚雪球”中持续跟踪的有特色央国企走势相对较强,其中一个重要方向就是资源,短期追高性价比不高,受期货和市场情绪影响,这种波动不好预判,关键还是看中期趋势。总之,有特色的央国企只是看起来有些慢,但实际并不慢,关键还是看自己的认知,越是缩量越要聚焦!




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重视有业绩+有人气的方向

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