今天市场已经非常克制,大家看看沪深300基金,大部队买了多少?要不然就不是现在这个局面。所以,后天市场走势很重要,懂的朋友应该都懂。
先讲一下医药板块,最近医药板块还比较强,这个板块对流动性是很敏感的。美股的生物科技,港股的医药股也强势,带动医药这个板块反弹。为什么是反弹,现在没有看到板块有明显的硬逻辑。就算搞反弹,大家也要看业绩好一点的,今天给大家讲讲超预期的血制品板块。
血制品行业,当前依然供不应求,从红利的角度、国改的角度,还是有空间。因为高速增长超预期。属于医药板块里面的行业景气度仍在高位,防御属性板块。
主要逻辑:
(1)部分企业由于2023上半年业绩表现受到疫情期间采浆受阻带来的滞后性影响,2024年业绩存在较大上升空间。
(2)多地静丙缺货,全年静丙仍将维持供不应求状态,价格有望维持。
(3)核心公司半年度预告发布,业绩表现亮眼。
关于美股降息,会增加流动性。美股那边大致是道指和罗素2000强于,纳指和标普,黄金会走趋势。
我们资金高低切换,领先股调整。资源能源垄断寡头也是直接显著向下。抱大腿的英伟达链、苹果链低开低走,一路向下。现在就剩下大银行,和电力其他的均已变向。
相对应的,超跌群体迅速反弹。一是北证,二是创新药及医药,以及白酒、光伏等。都有自己自身的逻辑,共同的逻辑就是超跌反弹。
总之,领先股破位下行,弱势群体迅速反弹。要注意这一变化,如何化简。指数中位线下方,仓位5成以下,不要不管不顾,躺平。
结论:指数中位线下方,仓位5成以下。未来需要懂配置资产,方向错了,再多的努力都是白费。
免责声明:本文内容仅代表作者个人观点,供交流学习,不作为操作建议,股市有风险,投资需谨慎,操作请风险自担!
【骄阳】线上交流会
《量价周期理论》
↓ ↓ 下图扫码了解详情 ↓ ↓
免责声明:证券市场周刊力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,网站所示信息出于传播之目的,不代表证券市场周刊观点,亦无法保证该等信息的准确性和完整性,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 《证券市场周刊》All RightReserved 版权所有 [京ICP备10004238号-3] 京公网安备11010102000187号