AI眼镜,超强风口来袭!段永平,新动作

2024年08月15日 20:02 来源:证券市场周刊市场号 作者:水岸

文丨水岸

太强了,根本挡不住,AI眼镜这两天可以说是吸足了市场的流量。

前两天还在为“地量地价”苦恼,市场今天就来了一波脉冲式反弹。一堆科技股涨得稀里哗啦,其中,AI眼镜概念最为凸出长期以来,科技赛道是既能出牛股也能出妖股,那么,作为拔尖的AI眼镜,有什么样的逻辑?未来的投资机会是怎样的?今天就来重点聊一聊。

AI眼镜爆发

带火消费电子产业链

市场虽然缩量,但热点一直都在。比如,今天聊的AI眼镜,或者称之为智能眼镜,先看一下二级市场的股价表现吧,今天这个板块盘中一度上涨超过6%,冲上概念板块涨幅榜第一。虽然盘中有些分化,但这类题材还是值得重点跟一跟的。

其他概念也都异动了,像MicroLED、玻璃基板、混合现实、折叠屏、智能穿戴以及云游戏等,这些大多都是围绕智能眼镜展开的。

一些智能眼镜概念股悄么声的走成了妖股,像博士眼镜,其主要为智能眼镜“最后一公里”做验配服务。公司股价今天继续封上“20cm”涨停,8月12日~8月15日,4个交易日累计涨幅已经翻了倍(见图1),是这段时间的人气股。另外,纬达光电上涨超过20%,卓翼科技、创维数字、瀛通通讯等一批个股都涨停了,它们的股价大多都是在低位启动的。

AI眼镜,超强风口来袭!段永平,新动作

智能眼镜大热背后,更是消费电子的逻辑。其实对于这个大的主题,市场这么多年以来也一直都在炒,像之前的AR(增强现实)/VR(虚拟现实)头显;苹果MR(混合现实)头显等,相关产业链公司也都被热炒了一把。

再进一步来看,智能眼镜也可以看作是几年前TWS耳机的延展,像2019年的代表公司漫步者,股价在半年的时间里就涨了好几倍。

这轮智能眼镜的行情,能持续多久?接着就来聊一聊这个话题。先来说一下什么是AI智能眼镜吧,简单直白来讲就是有智能化功能的眼镜,集成了传感器、人工智能、通信技术、生物医学工程等多个技术,从而能实现人机交互、智能感知等功能。智能眼镜其实更像是一个比较宽泛的领域,现在的AI眼镜,之前的AR、VR等等,也都是这个大的范畴。

对于智能眼镜,资金不是乱炒的,背后是产业逻辑以及爆款产品的有力支撑。

根据第三方调研机构IDC的数据显示,2024年第一季度全球智能眼镜出货量同比增长了超过200%。

另外,智能眼镜大热背后,也与多家公司以及其爆款产品有关。

一是苹果。科技记者马克·古尔曼最近称,苹果专注于AR技术的Vision团队,正在持续试验开发多款产品,包括:一款AR眼镜、一款计划明年推出的“平价版Vision Pro”。

还有一家公司是Meta,其预计于2024年9月推出新款AR眼镜。另外值得一提的是,近期Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在社交网站上大热,数据显示,最近三个季度,该产品的出货量已经超过了100万副。

与此同时,国内公司也在发力。比如华为推出华为智能眼镜2的全新款式方框太阳镜;小米MIJIA智能音频眼镜悦享版开售;8月8日,蜂巢科技发布了第一代AI音频眼镜产品……

产业链公司曝光

智能眼镜未来获看好

头部公司布局,热门产品爆火,市场的关注焦点或正是聚焦于此。接着就从产业链的角度来梳理一下,给大家做个参考。

从产业链来看,除了智能眼镜本身,还覆盖显示器件、光学器件、芯片、组装、传感器、其他结构件等。另外,还涉及配镜和销售等后端环节。显示器件、光学器件是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大,成本占比最高,价值量相对更高。

A股上市公司在上述产业链多有布局。一些最新剧透的公司,很多都成为了资金重点挖的目标。

举例像明月镜片,其表示目前售卖智能眼镜sasky,该产品具有语音助手功能。公司股价今天一度最高上涨超10%,近4个交易日累计上涨了超30%。

再举个例子,像天键股份,其最新剧透表示,公司有AR眼镜产品已经量产,在消费电子领域,公司的业务以代工模式为主。公司股价这段时间也出现了显著异动,近4个交易日上涨了超过20%,突破了前期的整理区间上轨。

下面就不一一列举了,除了上面提到公司之外,还有多家公司剧透了在智能眼镜方面的相关布局,像丝路视觉、宝明科技、长盈精密、万祥科技、佳禾智能等,相关公司的名单和具体布局动态已经帮大家整理好了,可见(附表)。

AI眼镜,超强风口来袭!段永平,新动作

对于智能眼镜的未来机会,市场参与者、机构都是相对乐观的。像龙旗科技表示,已与全球互联网头部客户通力合作,成功推出并持续合作了两代智能眼镜产品。对于未来的机会,其表示将持续看好智能眼镜品类在AI时代下的增长前景。

中信证券认为,AI智能眼镜作为可穿戴设备,是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案,潜在空间巨大。其另外表示,考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这5大因素尚未满足,AI智能眼镜当前更像是TWS耳机的2015年~2016年阶段,2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。

消费电子标杆苹果助力

段永平有新动作

聊消费电子、智能眼镜不能撇开苹果。这波智能眼镜的行情,可以说一定程度上是苹果带动的。苹果本身其实也正是智能眼镜概念股。

上面聊的智能眼镜概念股,其中的不少标的也都是苹果产业链。接着,也再聊一下苹果。

端时间,苹果股价巨震让市场大吃了一惊,8月5日,苹果股价一度下跌10%。市场认为,苹果股价下跌,与伯克希尔8月3日披露的二季报“腰斩苹果持仓”有关。具体来看,截至二季度末,伯克希尔持有苹果公司市值已降至842亿美元,持股数量由7.89亿股下降至约4亿股。其实在这之前,巴菲特即有减持苹果的动作,其曾暗示,减持苹果是出于税收原因。

有意思的是,在后来这个几个交易日,苹果股价已经慢慢收付了失地,8月6日~8月14日,累计上涨了6%。

长期以来,苹果都是巴菲特的第一的重仓股,今年一季度时,伯克希尔持有苹果的市值还是1300多亿美元,占仓位比重为40%。在伯克希尔8月15日最新披露的二季度13F报告中,持仓苹果的占比已降至30%,但仍是第一大重仓股(见图2)。

AI眼镜,超强风口来袭!段永平,新动作

其实说苹果,还得聊另外一个人,段永平。

段永平可以说是苹果的一位忠实投资人,长期以来,在苹果股价持续攀升的背后,都有段永平的身影。

对于巴菲特这次大笔减持苹果,段永平此前表示,没有减持计划,除非被call走了。主要是目前卖了以后不知道还能买什么。“长期来说,我能接受苹果未来能给我带来的回报。”

不过,最新的投资报告显示,段永平或在苹果上有了新的动作。

近日,一家名为H&H国际投资的机构披露了今年的美股第二季度13F报告。报告显示,该机构持仓苹果6392万股,持仓市值为134亿美元,为第一大重仓股。持股相较于一季度减持了65.88万股,减仓幅度为1%。

今年一季度,该机构增仓苹果超480万股,持仓达110亿美元,在总仓位中的占比高达78%。

资料显示,H&H国际投资的背后掌舵人正是段永平。对于苹果,段永平接下来还有哪些调仓动作?笔者对此也将持续关注。

码字不易,大家点个关注再走吧。

(文中提及个股仅为举例分析,不作买卖推荐。)

责任编辑:zj

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