市场连续缩量板块间轮动力度自然不会很强,究其原因有某些未经证实的消息,还能想到的就是财报季,预期相对好的股价可能高了,调整相对多的可能一季报又有压力,所以有些资金选择等待。短期轮动力度主要由量能决定,缩量下预期不要太高。
再次重申业绩的重要性。由于一季报很大程度上决定接下来资金的预期,优胜劣汰、优中选优是必然。此外,排雷也很关键,多为小市值,除了利润,营收、净资产不满足条件的也有带帽的风险。
本周业绩不及预期的均出现大跌,其中就包括前期预期较高的行业或者活跃个股,以某游戏公司看,之前因为AI应用端股价被大幅炒作,经过一年的验证,不仅证明了公司不受益AI发展,甚至连最基本的主营都难以维持。类似这种公司还有很多,炒概念就是单纯的炒,千万别幻想什么基本面受益,尤其是情绪衰退、技术破位,还在自欺欺人就更没必要了。
市场对存储的复苏预期较明朗,一季报更多看谁能超预期,如果没有叠加大幅上涨或者相对充分调整,接下来的走势可能会好一些。如高位的业绩不错,潜伏盘太多,习惯预判你预判的预判,出现大跌,低位如果业绩有亮点,即使短期受情绪影响,后续也会有修复。
对于存储或者半导体类公司,想要绝对亮眼的业绩不现实,主要看环比改善情况以及对未来的展望,如果AI已经带来业绩会更好,当然,前提是自身位置有优势,再结合盘面氛围。
有色无疑是近期最强的,但情绪上来了,资金也就杂了,短期波动在所难免,除了按照技术也要参考期货走势,短期盯住资金或者基本面龙头。对大宗商品走强的逻辑在“滚雪球”文章中有详细说明,如果还在认为是地缘冲突或者美联储降息带来的上涨,短期不能算错,但这绝不是中期的核心,只有深刻理解内在逻辑,才能用更大的格局看待。
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