平安证券指出,在国内改革预期升温、监管释放呵护市场信号、外部流动性预期改善的背景下,市场短期企稳回升,中期结构性机会有望继续增加,建议关注行业景气改善以及政策预期加码的方向,一是具有全球竞争力的出海方向,二是受供给约束且需求有望回升的涨价板块,三是以TMT、智能制造为代表的新质生产力方向,四是红利策略向盈利预期转化的扩散机会。
中信证券认为,上周市场流动性偏弱,但风险因素释放得较为充分。政策信号或先于价格、外部信号明朗,有助于投资者在相对稳定的预期下进行长期布局。展望本周(7.15—7.19),判断关键会议落地,政策信号有望明朗,流动性将改善。经济增长斜率或有放缓,半年报业绩预告密集发布,仍可挖掘结构亮点。价格信号还需等待,外部信号出现扰动,汇率贬值压力缓解。配置层面,红利策略将分化,短期交易关注政策催化的主题和中报结构亮点。
中金公司指出,展望后市,虽然2月份以来的修复行情近期面临波折,但当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期,对后市不必悲观。配置方面,中报业绩披露期,业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现;景气提升结合改革及政策支持,关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;外需仍有韧性,在此背景下出口链行业和全球定价资源品有继续配置机会;红利资产中长期逻辑未变,但未来需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
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