国泰海通证券最新发布的基金公司业绩排行榜显示,截至6月30日,易方达基金的固收业绩(含纯债类、偏债类基金)近10年以71.94%的收益率在大型公司中排名第一,展现出优秀的跨周期管理能力。
4只多资产产品十年年化超8%,数量居市场之首
十年期业绩是衡量管理人长期投资能力的重要标尺。Wind数据显示,截至6月30日,全市场十年业绩可查的多资产基金共有273只,年化收益率超8%的仅18只,易方达基金独占4席,数量居全市场第一。其中,易方达安心回馈A(001182)年化收益率达到10.5%,是全市场多资产基金中少有的“双十”基金。
从细分品类来看,根据银河证券数据,截至6月30日,二级债基易方达裕祥回报A(002351)、易方达裕丰回报A(000171)十年回报分别为93.51%、92.82%,年化收益率6.82%、6.79%,排名同类前10%。
易方达裕丰回报等多只二级债基全维度业绩居同类前20%
根据银河证券数据,截至6月30日,易方达旗下多只二级债基的短、中、长期业绩均保持在同类前20%分位,体现了其在股债配置领域较强的系统性管理能力和业绩的可持续性。
从具体产品来看,易方达裕丰回报A(000171)在过去一年、三年、五年、七年、十年维度业绩均进入同类前15%;易方达安心回报A(110027)、易方达丰和A(002969)过去一年、三年业绩均进入同类前10%,安心回报A近十年年化收益6.75%,丰和A近七年年化收益6.72%。
易方达安盈回报七年业绩同类第一
在股票仓位上限超30%的偏债混合基金中,易方达旗下产品展现出较强的进攻能力。张清华管理的易方达安盈回报A(001603)运作超9年,上半年收益率超35%,过去一年、过去三年收益率分别为44.64%、51.38%,均位列同类前4%分位;过去七年累计回报177.18%、年化回报15.68%,在同类45只基金中排名第1。
2020年成立的易方达悦兴一年持有A(009812)同样表现不俗,过去一年收益率达35.06%,过去三年收益率43.27%,位列同类前5%分位。
“鑫转”系列七年业绩同类前五占三席
易方达旗下“鑫转”系列的多资产产品,以可转债策略为主。银河证券数据显示,从七年维度看,杨康管理的易方达鑫转增利A(005876)净值增长率146.43%、年化回报13.75%,在63只同类产品中位列第1;易方达鑫转招利A(006013)、易方达鑫转添利A(005955)分别以120.84%、93.14%的收益率位列同类第3、第5;三只产品包揽同类前五中的三席。
此外,无论是五年、三年还是一年维度,三只产品业绩均持续保持同类前20%分位,展现出较强的可持续性和跨周期能力。
注:
1、国泰海通证券关于大、中、小型公司的划分:按照国泰海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
2、本文的多资产基金包括Wind开放式基金分类中的偏债混合型基金、混合债券型二级基金、灵活配置型基金中股票市值占基金资产净值比在50%以下的基金。股票市值占基金资产净值比参考2026年一季报数据。
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